为加快推进巡视整改工作进度，落实学校往来款清理工作巡视整改任务。按照学校9月7日召开的巡视整改专题会议精神和要求，依据《南昌工程学院往来款清理管理办法》规定，制定本实施方案。

一、组织领导

学校成立南昌工程学院往来款清理工作领导小组，全面领导学校往来款清理专项工作，校长担任组长，纪委书记、分管财务工作副校长为常务副组长，计划财务处、纪委（综合办公室、监督检查室）、审计处、党（校）办、组织部、人事处、教务处、科研处、学生工作处、后勤保障处、基本建设处、保卫处、教师发展中心、土木与建筑工程学院、人文与艺术学院、继续教育学院、外国语学院、工商管理学院、理学院、信息工程学院的主要负责人为成员。

领导小组下设办公室及工作专班，办公室设在计划财务处，计划财务处处长兼任办公室主任，纪委副书记、审计处处长兼任办公室副主任。专班成员：纪委张敏超、审计处刘筱蓉、计财处张文平、唐丽华、黄美珍。

二、清理时间

1.主动清理阶段（9月30日前）：各往来责任部门要成立往来款清理专项小组，部门主要负责人明确责任分工，采取有效措施，根据学校财务下发的清理款催账单督促责任人主动清理。

2.联合清理阶段（12月10日前）：对9月30日仍未完成清理的往来款，学校往来款清理工作领导小组将对相关责任人采用绩效扣发、约谈、移交问责等多管齐下措施，强力责成相关责任人完成往来款清理任务。

三、工作措施

1.各单位主要负责人要高度巡视整改的往来款清理工作，切实履行主体责任，亲自抓好落实往来款清理工作。

2.对个人长期借款，不予积极销账清理的，采取与绩效工资发放挂钩。自2023年10月起，按月扣除绩效工资冲抵借款（以前年度已经扣款的，计财处将在9月份直接进行冲抵借款，后续不再受理借款人的报账冲抵借款），直至冲抵全部借款。

3.往来款清理的责任划分：

（1）借款人为第一责任人，负直接责任；借款时的部门经费负责人为第二责任人，负直接领导责任；现任经费管理部门负责人为第三责任人，负间接领导责任。

（2）计财处负责往来款日常清理监管工作。负责下发催款单，扣发绩效冲抵借款，以及制定往来款管理办法构建往来款清理长效机制。

（3）审计处负责对已完成离任审计的相关负责人有关往来款事项，督促落实审计整改工作，同时将往来款清理纳入后续相关审计的重点专项任务。

（4）纪委负责对往来款清理工作进行督查，并对推进不力的相关责任人员按学校有关规定进行约谈、问责处理。

4.往来款清理工作领导小组对往来款清理中的重大事项、历史遗留问题提出分类处理意见上报学校。

南昌工程学院往来款清理工作领导小组

  2023.9.15